CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe jest rozwiązaniem przeznaczonym do
zarządzania kancelarią biura rachunkowego i doradcy podatkowego na
rynku małych i średnich przedsiębiorstw.
Moduł jest w pełni
zintegrowany z programem CDN OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane
do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może
rozpocząć pracę w dowolnie wybranej bazie CDN OPT!MA bez
konieczności dodatkowego logowania.
CDN Biuro Rachunkowe ułatwia
pracę biura rachunkowego, w szczególności prac o podobnym seryjnym
charakterze. Opcjonalnie może być rozbudowany o Rejestrator Czasu
Pracy, który w czytelny sposób zapewnia możliwość rejestrowania
oraz raportowania czasu, jaki poszczególni operatorzy poświęcili na
obsługę poszczególnych klientów. Szczegółową instrukcję instalacji
prezentujemy na końcu opisu.
GŁÓWNE ZALETY I FUNKCJE PROGRAMU
Program jest dostosowany do specyfiki zarządzania biurem
rachunkowym i kancelarią podatkową
Wspiera nie tylko pracę Szefa Biura Rachunkowego, ale także jego
pracowników
Ułatwia wykonanie kalkulacji kosztów ale również zarządzanie
bieżącą informacją o obsługiwanych firmach
Czytelny i intuicyjny interfejs, który w jednym miejscu
udostępnia informacje o obsługiwanych firmach takie jak dane
adresowe, rodzaje składanych deklaracji, ilości wprowadzonych
dekretów, zapisów, podatki do zapłaty, czy ilości czasu pracownika
biura rachunkowego, jaką poświęcił na pełną obsługę, z możliwością
dokonania kalkulacji kosztów
Moduł pozwala w dowolny sposób modelować pracą biura z klientami
i możliwość określania poziomu realizacji zadań np. informacje o
niedostarczonych dokumentach, czy potrzebie wymiany dokumentu; za
pomocą definiowalnych atrybutów, ale również za pomocą statusu
dokumentu: opisującego aktualny stan pracy nad dokumentami: bufor,
zatwierdzony, skreślony.
Możliwość dokonywania operacji seryjnych bez konieczności
wchodzenia do każdej bazy np. wydruki seryjne deklaracji, kopie
bezpieczeństwa.
Współpraca z Microsoft Office Excel oraz OpenOffice.
PRZEGLĄD FUNKCJI PROGRAMU
Funkcjonalność programu CDN Biuro Rachunkowe koncentruje się w
trzech głównych obszarach:
Panel baz danych
- zawiera możliwość ustawienia roku i miesiąca oraz listę baz
danych dostępnych dla użytkownika wraz z listą podstawowych
atrybutów
Panel roboczy
- pozwala na wyświetlanie pełnych informacji o bazie danych
Pasek skrótów/zadań
- zawiera skróty do operacji wykonywanych na zaznaczonych
bazach
CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe
Panel baz danych
Lista wszystkich aktywnych baz danych, do których w danym
momencie użytkownik nie posiada zakazu
Możliwość szybkiego wyszukiwania bazy, zaznaczania kilku baz, z
opcją sumowania wartości liczbowych w kolumnach
Definiowanie widoków użytkownika i zapamiętywania ich na stałe
jako widoki danego użytkownika z opcją ukrywania kolumn
Panel roboczy
Zawiera informacje o bazie danych Klienta o pieczątce firmy,
składanych deklaracjach, notatkach na temat Klienta
Historyczność zmian danych Klienta
Pasek zadań
Administracja bazami danych za pomocą seryjnych kopii
bezpieczeństwa, konwersji baz danych
Seryjne wydruki deklaracji i zaliczek dla wybranych bądź
wszystkich baz danych Klientów
Raporty dla wszystkich bądź dla wybranych baz na temat
wprowadzonych dokumentów w danej bazie z możliwością wyliczenia
kosztów obsługi, kwot podatków. Raporty w skuteczny sposób mierzą
czas pracy pracowników poświęcony na obsługę firm w biurze
rachunkowym
DOSTĘPNE RAPORTY
Wprowadzone dokumenty (data dokumentu)
Wszystkie wprowadzone dokumenty w zadanym okresie, biorąc pod
uwagę datę dokumentu, przedstawione w postaci tabeli z
następującymi kolumnami : Typ dokumentu np. faktura zakupu, status
np. zatwierdzona, Operator oraz Ilość dokumentów.
Wprowadzone dokumenty (data wprowadzenia)
Tak jak w poprzednim raporcie, obejmuje wszystkie wprowadzone
dokumenty w zadanym okresie, biorąc pod uwagę datę wprowadzenia
dokumentu
Dokumenty niezaksięgowane
Lista dokumentów, które podlegają księgowaniu, ale nie zostały
jeszcze zaksięgowane.
Zapisy w dzienniku
Zapisy z podziałem na dzienniki zarówno te w buforze, jak i
zapisane do księgi głównej. Ponad to raport zawiera informacje o
typie dokumentu, który był księgowany, kod operatora, który dokonał
księgowania, jakim wzorcem został dokument zaksięgowany, a jeśli
dokonano zapisów bez użycia schematu księgowego, to pojawi się
stosowna informacja, że jest to księgowanie ręczne. Ostatnie dwie
kolumny zawierają informację o ilości zapisów i dekretów.
Zapisy księgowe (KPiR i ryczałt)
Informacje typie dokumentu, statusie, operatorze, ilości zapisów.
Dokumenty mogą posiadać status bufor, zatwierdzone, skreślone
Kwoty wynagrodzeń
Łączna kwotę wypłaty z podziałem na poszczególne formy płatności
wraz z terminem. Kwoty pobierane sa z modułu płacowego, lub jeśli w
danej konfiguracji moduł płacowy jest nieaktywny to kwota
wynagrodzeń pobierana jest z uproszczonych wynagrodzeń
Podatki do zapłaty
Lista deklaracji podatkowych oraz DRA wraz z kwotą należną do
zapłaty do urzędu skarbowego. Dodatkowo raport zawiera kolumny
status, czyli czy deklaracja jest w buforze, czy została
zatwierdzona
Czas pracy łączny
Łączny czas pracy na poszczególnych bazach danych poszczególnych
operatorów, również z podziałem na kategorie, z informacją o stawce
i koszcie.
Sprzedaż detaliczna
Raport stworzony z myślą o biurach rachunkowych, które potrzebują
kontrolować przekraczanie limitu, aby przekazać Klientowi w
odpowiednim momencie, informacje o konieczności zainstalowania kasy
fiskalnej.
Raporty mogą być tworzone za dowolny okres, za każdym razem po
wybraniu raportu wyświetlać się będzie okno do podania zakresu dat.
Raporty są realizowane na panelu wyników, i istnieje możliwość
wyeksportowania wyników do programu MS Excel, dzięki czemu
otrzymujemy elastyczny mechanizm pozwalający na analizowanie wyniku
raportu w dowolny sposób np. poprzez tworzenie tabel
przestawnych.UWAGA!
1. Wersja testowa oferuje pełną funkcjonalność i umożliwia pracę
przez 60 dni (gdy rozpiętość dat między datą pierwszego i
ostatniego dokumentu nie przekroczy 60 dni).
2. Program wymaga obecności pakietu CDN OPT!MA. Wersję testową
pakietu CDN OPT!MA można pobrać w dziale PROGRAMY -> Firma ->
Pakiety dla firm
3. Program można także przetestować
online lub zamówić
wersję demonstracyjną na
płycie
CD.